Beleidsinhoudelijke koers
Halverwege het jaar liggen we op koers om de ambities, zoals Dronten die gesteld heeft bij de Programmabegroting 2018, uit te voeren.
Het doel van deze Voortgangsrapportage is een zo goed mogelijk actueel beeld te schetsen van de stand van zaken van alle ruimtelijke, maatschappelijke en economische opgaven die Dronten zich tot doel heeft gesteld. Met de Voortgangsrapportage wordt aan de raad inzicht geboden in de voortgang en eventuele bijstellingen.
Financieel perspectief
Financieel is het streven een meerjarig structureel sluitend begrotingsresultaat, zijnde het saldo van de jaarlijks terugkomende inkomsten en uitgaven. Het financieel resultaat van de Voortgangsrapportage 2018 is in onderstaande tabel te lezen:
Meerjarige effecten VR (x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -2.614 | -928 | -735 | -886 |
Totaal Meerjarige effecten VR | -2.614 | -928 | -735 | -886 | |
Totaal meerjarig effect Voortgangsrapportage 2018
Het resultaat wordt gepresenteerd in onderstaand herziend meerjarig begrotingsresultaat op basis van de huidige inzichten. Deze resultaten worden meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2019-2022. Het financieel perspectief voor de periode 2018-2022 ziet er na de verwerking van de effecten van deze Voortgangsrapportage 2018 als volgt uit:
Financieel perspectief 2018-2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
Structureel begrotingsresultaat ná besluitvorming Kadernota 2019 | S | 1.801 | -2.216 | -754 | 963 |
Dekking uit reserve Sociaal Domein | I | 0 | 2.900 | 1.900 | 0 |
Gepresenteerd subtotaal in boekwerk Kadernota 2019 | 1.801 | 684 | 1.146 | 963 | |
Amendement bij Kadernota 2019 | S | 0 | -80 | -80 | -80 |
Amendement bij Kadernota 2019 | S | 0 | -80 | -80 | -80 |
Amendement bij Kadernota 2019 | S | 0 | -80 | -80 | -80 |
Amendement bij Kadernota 2019 | S | 0 | -275 | -275 | -275 |
Amendement bij Kadernota 2019 | I | 0 | -125 | 0 | 0 |
Verlaging stelpost IBP, nog te verwerken bij Programmabegroting 2019 | S | 0 | 500 | 500 | 500 |
Separate raadsbesluiten: | |||||
Klimaatbeleidsplan: begrotingswijziging 3 | S | -205 | -205 | -205 | -205 |
Openbare verlichting: begrotingswijziging 4 | S | 489 | 476 | 430 | 457 |
Sportbeleid: begrotingswijziging 5 | S | -47 | -47 | -47 | -47 |
MFG2 Biddinghuizen: begrotingswijziging 8 | S | 0 | -33 | -12 | -14 |
Kunstgras BAS, Biddinghuizen: begrotingswijziging 9 | S | 7 | 2 | 2 | 2 |
Stand ná vaststelling amendementen Kadernota 2019, verlaging stelpost IBP en verwerking begrotingswijzigingen 3,4,5,8 en 9) | 2.045 | 737 | 1.299 | 1.141 | |
Dekking uit reserve Sociaal Domein | I | 0 | -2.900 | -1.900 | 0 |
Amendement bij Kadernota 2019 | I | 125 | |||
Beginstand structureel bij opstellen Voortgangsrapportage 2018 exclusief dekking reserve Sociaal Domein | S | 2.045 | -2.038 | -601 | 1.141 |
Mutaties Voortgangsrapportage 2018 Structureel | S | -742 | -570 | -735 | -886 |
Mutaties Voortgangsrapportage 2018 Incidenteel | I | -1.882 | -348 | 0 | 0 |
Totaal mutaties Voortgangsrapportage 2018 (I+S) | -2.624 | -918 | -735 | -886 | |
Stand Structureel ná vaststelling Voortgangsrapportage 2018 | S | 1.303 | -2.608 | -1.336 | 255 |
Dekking reserve Sociaal Domein | 0 | 2.900 | 1.900 | 0 | |
Stand Structureel ná vaststelling Voortgangsrapportage 2018 inclusief dekking reserve Sociaal Domein | S | 1.303 | 292 | 564 | 255 |
Analyse financiële ontwikkelingen
Financieel effect Voortgangsrapportage
Zoals de tabel aangeeft, is het financieel perspectief met het actuele beeld structureel sluitend.
Een kanttekening bij deze ontwikkelingen is dat de uitkomsten met betrekking tot het sociaal domein van de Maart- en Meicirculaire 2018 vanaf het begrotingsjaar 2019 niet meer budgettair neutraal worden geboekt. De financiële effecten worden rechtstreeks uit het meerjarig begrotingssaldo gedekt.
De belangrijkste oorzaak van de positieve financiële ontwikkeling voor het jaar 2018 en de negatieve ontwikkeling voor de jaren 2019 t/m 2021 is de uitkomst van de Meicirculaire 2018. In een aparte raadsbrief (U18.007482) bent u over de uitkomsten geïnformeerd.
Analyse effecten hoger dan € 50.000
De belangrijkste oorzaken (effect hoger dan € 50.000) van de budgettaire consequenties in deze rapportage zijn in onderstaande tabel te lezen:
Onderwerp | Voordeel/nadeel | I/S | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering | nadeel | S | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
Onttrekking BR bedrijfsvoering | voordeel | I | 91.729 | |||
Aanpassing ICT agv organisatiewijziging | nadeel | I | -91.729 | |||
Huisvesting Gemeentehuis | nadeel | I | -70.000 | |||
Dronten op Koers | nadeel | I | -155.000 | -155.000 | ||
Dronten op Koers | nadeel | S | -70.000 | -70.000 | ||
Platform modernisering lokale democratie | nadeel | I | -50.000 | |||
Effecten Maartcirculaire 2018 | nadeel | -711.000 | ||||
Effecten Meicirculaire 2018 | nadeel > voordeel | 523.000 | -661.000 | -812.000 | -986.000 | |
Revitalisering Spelwijk | nadeel | I | -50.000 | |||
Buurtsportcoaches (effecten Decembercirculaire 2017) | nadeel | I | -176.000 | |||
Jeugdhulp op basis van scenario 2 (rapport Berenschot) | nadeel | I | -1.154.600 | |||
Vervanging backoffice C2Go Wmo en Jeugd | nadeel | I | -195.000 | |||
Jeugd (effecten Meicirculaire) | nadeel | I | -328.000 | |||
Aanpassing Participatiewet - inkomensdeel | nadeel | I | -114.300 | -268.600 | -268.600 | -268.600 |
Vorderingen bijstand WWB - inkomensdeel | voordeel | I | 268.600 | 268.600 | 268.600 | 268.600 |
Begrotingssaldo inzake rapport Berenschot scenario 2 (correctie Maartcirculaire) | voordeel | I | 478.000 | 487.000 | 463.000 | |
Wmo nieuw en HHO (effecten Meicirculaire) | nadeel | I | -194.000 | |||
Mitigatievoorstel OFGV via tweejarig ingroeimodel | voordeel | I | 69.000 | |||
Bijstelling baten begraafplaatsrechten | voordeel | I | 55.000 | |||
Motie Swifterbant Groeit | nadeel | I | -50.000 | |||
Huisvestingsvisie studenten en arbeidsmigranten | nadeel | I | -70.000 |
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de diverse Programma's in hoofdstuk 4 van deze Voortgangsrapportage 2018.
Budgetoverhevelingen
De budgetoverhevelingen die vanuit de Jaarstukken 2017 naar 2018 (besluitvorming Jaarstukken 2017) nu ook technisch gemuteerd worden betreft een totaalbedrag van € 2.884.700 ten laste van de Algemene Reserve. Deze projecten worden in 2018 uitgevoerd.
Nog te verwachten projecten met mogelijke financiële effecten:
1. De renovatie van het gemeentehuis
De gemeente Dronten heeft een bijzondere ambitie: Een huis van waar alle inwoners terecht kunnen, waar bestuurders de organisatie op een vanzelfsprekende manier richting kunnen geven en waar alle medewerkers in een prettig werkklimaat de burgers van dienst kunnen zijn. Het huis als een bruisende bijenkorf van positieve energie waarin ontmoeting centraal staat en waarin de som der functionele delen
meer is dan een goed en gezond werkgebouw met een baliefunctie. De financiële effecten van de renovatie zijn nog niet bekend op dit moment en daardoor niet meegenomen bij deze voortgangsrapportage.
2. Herinrichting Walvisstraat, De Zuid en omgeving
Het college heeft de wens om te komen tot een integrale oplossing van de verkeers-situatie De Zuid, de Walvisstraat en de herinrichting van de Open hof.
In het voorjaar van 2019 wordt een uitgewerkt voorstel voorgelegd aan de raad, inclusief de financiële dekking van het project.
Nog te verwerken financiële effecten Slotrapportage 2018
De financiële effecten van de prijsstijgingen en inflatie bij de post onvoorzien, de cao-gemeenten en de personeelsontwikkelingen worden bij de Slotrapportage 2018 door vertaald. De stand van deze budgetten is aan verandering onderhevig.